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崗位職責：
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務。
2、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款；
3、每日編制資金日報表，每月編制資金月報表，做到日清月結，月末根據銀行存款對帳單，編制銀行調節表，做帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正；
4、認真審查臨時借支的用途、和批準手續，嚴格執行領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限；
5、每天做好備用金借支及歸還臺賬，每周核對，并通過郵件提交責任部門；
6、現金日清日結，每月至少做一次全面盤點，并編制盤點表，出納、監盤人要簽字確認；
7、在U8系統中完成出納崗位錄入、復核工作。
任職資格
1.學歷/專業要求 ：大專以上/財務、會計、金融、審計等專業；
2. 經驗要求 一年以上生產企業相關財務工作經驗 ；
3..知識技能 擁有會計從業資格證或具備從事會計工作所需要的專業能力、熟知國家財經法律法規政策、熟練操作財務軟件及常用辦公軟件 ‘’；
4.個人素質 良好的職業操守，具備良好的商業保密意識，做事認真細致，有責任心。