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一、工作職責(zé)

1.嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控管理流程，做到現(xiàn)金日常工作的日清月結(jié)；

2.負(fù)責(zé)建立完善管理銀行日常工作，及時(shí)向上級(jí)反饋銀行賬戶信息；

3.合理運(yùn)用資金，提高資金使用效率，降低資金占用成本，發(fā)揮資金計(jì)劃的預(yù)測(cè)、監(jiān)控作用;

4.安排資金理財(cái)、資金計(jì)劃及日常事務(wù)工作；

5.按公司管理制度規(guī)定，嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)事宜;

6.印章、支票、網(wǎng)銀KEY、公司相關(guān)文件的合理使用及管理

二、任職要求

1.本科及以上學(xué)歷，三年以上經(jīng)驗(yàn)，有初、中級(jí)職稱(chēng)優(yōu)先，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

2.有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、掌握SAP財(cái)務(wù)操作及熟悉各項(xiàng)辦公軟件的使用；

3.工作細(xì)致認(rèn)真、誠(chéng)實(shí)可靠、有條理，執(zhí)行力強(qiáng)，抗壓能力強(qiáng)。