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崗位職責：
1、負責員工報銷打款、押金退款，供應商付款；
2、編制現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查，按月與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；
3、根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證資金安全及企業經營管理能順利進行;
4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算、承兌等工作，保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5、編制資金日報表、周報、月報，跟進月度回款、用款計劃；
6、收集理財信息，分析整理優選理財方案；
7、負責發票的開具及銷售開票回款臺賬的整理并進行數據分析；
8、完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、會計及財務相關專業，專科及以上學歷，三年及以上出納同崗位工作經驗；
2、熟練使用EXCEL表格及常用函數；
3、熟悉銀行結算業務；
4、細心負責，善于溝通，有良好的職業操守和責任心。