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1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)的管理，做好臺賬登記。月末做好現(xiàn)金及票據(jù)盤點(diǎn)，定期、不定期地接受財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管對現(xiàn)金、銀行賬、票據(jù)的抽查；
2、負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶、網(wǎng)銀盾及辦理銀行款項(xiàng)收付工作；
3、負(fù)責(zé)銀行回單打印，及時編制收付款憑證，月末及時打印對賬單，保證銀行對賬單與企業(yè)銀行日記賬余額一致；
4、負(fù)責(zé)編制公司每月資金計劃表，并報送財務(wù)總監(jiān)審核；
5、負(fù)責(zé)每月工資的發(fā)放；
6、負(fù)責(zé)各銀行網(wǎng)銀對賬工作；
7、負(fù)責(zé)補(bǔ)貼收入、銀行貸款等臺賬的登記工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時性工作。
會計學(xué)、財務(wù)管理等相當(dāng)專業(yè)