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崗位職責：

1、費用報銷及付款：接收并審核費用報銷單、付款單，核對付款合同條款，與申請人溝通報銷事項；ERP系統及時處理相關單據；網銀及時、準確掛單，打印交易回單；按日報送資金日報表；按周生成付款憑證；及時做報銷、發票相關業務宣導；

2、收款業務：及時查詢網銀及支付寶賬戶、打印收款回單、錄入收款單，按周生成收款憑證；

3、現金管理：現金收付做好清點和登記，及時開具收據，及時生成憑證；建立現金盤點計劃，保管好庫存現金，實時盤點；

4、資金預算：每月初提報各部門用款計劃，關注賬戶余額是否充足，及時匯報資金狀況；

5、票據管理：銀行承兌匯票接收、開具和轉讓，票據到期及時貼現，銀行票據池業務對接；

6、月末結賬：賬戶余額與賬務實時核對，保持一致，完成出納模塊結賬工作；

7、日常外勤工作：外匯、支票、匯票、現金存取等銀行相關業務辦理，稅務日常業務辦理；

8、財務檔案管理：會計憑證、賬簿、業務合同、銀行資料等財務檔案分類整理、歸檔。

其他要求：

1、一年以上相關工作經驗；

2、具備基本的會計專業知識，有初級會計證書；

3、熟練運用Excel、Word、PPT等基本辦公軟件；

4、本科以上學歷，財務相關專業；

5、原則性和洞察能力強，妥善應變內外部各事務，溝通能力強 。