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工作職責(zé):
崗位職責(zé)：
1、 負(fù)責(zé)所轄公司支付管理工作,完成資金日常收支和調(diào)撥。
2、 根據(jù)公司制度，進(jìn)行賬戶管理，完成賬戶的開戶、銷戶與變更,定期實施賬戶清查，財資系統(tǒng)的賬戶維護(hù)。
3、 根據(jù)審批后的報銷單，付款單等支付審批單據(jù)，合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時刻注意票據(jù)兌付時點(diǎn)，提前關(guān)注資金備款。
4、每日編制，現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與銀行核對。
5、 每月進(jìn)行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相關(guān)資料底稿的提供。
6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)發(fā)票，合同或批復(fù)的底稿登記歸納。
7、 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人做好營運(yùn)資金管理，提高資金使用效率，跟蹤資金計劃并與事業(yè)部溝通資金計劃的執(zhí)行情況。
8、 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)收集融資資料。
9 、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他資金類任務(wù)。
任職資格:
任職資格：
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷；
2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；有使用SAP經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、優(yōu)秀的抗壓能力、理解能力、溝通能力、執(zhí)行能力；
4、認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)心謹(jǐn)慎。