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（一）現金管理
1.負責日常現金收付業務，嚴格按照國家現金管理條例和公司財務制度辦理收付手續，確保現金收付準確無誤。
2.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，并編制現金盤點表。
3.控制庫存現金限額，超過限額部分及時存入銀行，確保現金安全。
（二）銀行結算
1.負責銀行賬戶的日常管理，包括開戶、銷戶、對賬等工作。
2.跟進網銀的收付業務，如轉賬、匯款、存取款等，及時準確錄入支付憑證。
3.及時取回銀行對賬單，每月與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表，確保賬賬相符、賬實相符。
（三）報表管理
1.每月負責銀企對賬并編制各銀行賬戶的余額調節表；
2.根據審核無誤的原始憑證，逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到登記及時、內容完整、數字準確。
3.準確填寫資金日報。
（四）其他
1.公司領導安排的其他事項。
2.負責反饋日常工作中發現的資金支付以及相關系統的問題和優化建議。

任職要求：

1.統招大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業；

2.5年及以上出納崗位工作經驗；
3.有正規管理企業工作經驗者優先；

4.具備高度的責任心和職業道德，能夠保守公司的財務機密，能夠服從公司及上級領導對工作的安排和分配。