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工作職責:
賬務處理
負責供應商發票的審核、錄入及核對，確保金額、稅率等信息準確。
編制應付賬款明細賬，定期與總賬核對，保證賬目一致。
處理付款申請，核對合同、訂單及驗收單，確保付款合規。
供應商管理
維護供應商信息庫，更新聯系方式、付款條款等基礎資料。
跟進應付賬款賬期，提醒相關部門及時處理到期款項，避免逾期。
協助解決供應商對賬差異，協調溝通解決爭議。
付款與報銷
根據審批流程提交付款單據，跟進銀行付款進度，確保及時到賬。
審核員工費用報銷中涉及供應商支付的部分（如差旅墊付、服務費等）。
對賬與報表
定期與供應商進行月度/季度對賬，編制對賬調節表。
生成應付賬款相關報表（如賬齡分析、付款計劃），為管理層提供數據支持。
合規與審計
確保應付業務符合公司財務制度及稅法要求（如進項稅抵扣）。
配合內外部審計，提供應付賬款相關憑證及說明。
任職資格:
1、財務、會計、經濟等相關專業、本科及以上學歷。
2、持有會計從業資格證、初級會計職稱者優先。
3、具備基礎財務知識及Excel操作能力。