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崗位職責:

一、資金管理

1、管控銀行賬戶余額和主要資金流水；

2、編制短期（日/周/月）和中長期（季度/年度）現金流預測；

3、識別潛在的現金流缺口或盈余，確保公司始終擁有足夠的可用資金滿足日常運營和到期債務償付需求；

二、銀行賬戶與資金結算管理

1、銀行關系管理，包括銀行賬戶開立、變更、注銷，管理與各合作銀行的總體關系，談判服務費用、存款利率、貸款利率、授信條件等；

2、在確保安全性和流動性的前提下，對臨時性閑置資金進行保值增值操作；

2、日常收付款操作與監控：執行或監督所有大額、重要的資金支付（確保授權、合規、安全），管理收款流程，加速資金回籠；

3、確保及時、準確地完成所有銀行賬戶的余額調節工作，查明并處理未達賬項。

4、司庫相關管理工作。

三、籌融資管理

1、根據資金需求和資本結構規劃，安排短期和中長期融資；

2、準備融資申請材料，參與融資談判（利率、期限、擔保條件等），控制融資成本。

3、申請、維護和監控銀行及其他金融機構授予的授信額度使用情況，確保在需要時可用。

四、外匯風險管理

1、識別并控制外匯風險敞口；

2、定期出具外匯風險敞口報告；

五、其他資金相關工作

任職要求:

1.本科及以上學歷，財經類、金融類專業；

2.精通中國會計準則及相關的法規、政策，具有良好的財務管理能力、 學習能力和分析分析能力和嚴密的邏輯思維能力；

3.具備良好的人際溝通和協調能力、計劃與執行能力以及團隊合作精神，抗壓能力強，工作細致嚴謹，具有高度的工作熱情、敬業精神；

4.具備較強的語言文字表達能力，具備一定的英文工作能力。